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先锋影音成人 12月11日基金净值:祥瑞合悦定开债最新净值1.0548,跌0.03%

发布日期:2024-12-13 07:24    点击次数:192

先锋影音成人 12月11日基金净值:祥瑞合悦定开债最新净值1.0548,跌0.03%

证券之星音书,12月11日,祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0548元,累计净值为1.3154元,较前一来回日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.02%,近3个月高涨1.34%,近6个月高涨2.41%,近1年高涨6.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比138.53%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计申报16.94%。

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